中梁控股：重組條件均已達(dá)成 可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期將于4月8日開始

觀點網(wǎng)訊：3月20日，中梁控股集團(tuán)有限公司發(fā)布有關(guān)境外債務(wù)重組的最新資料。

公告中提到，中梁控股的各項重組條件均已達(dá)成，重組生效日期于2024年3月20日落實。重組涉及悉數(shù)清償及解除該公司的計劃債務(wù)，以換取根據(jù)該計劃的條款于重組生效日期向計劃債權(quán)人發(fā)行優(yōu)先票據(jù)及可換股債券。

目前，中梁控股已發(fā)行12.79億美元優(yōu)先票據(jù)及1.4億美元可換股債券作為計劃代價之一，兩支債券將于新交所上市。代表中梁控股計劃債務(wù)下現(xiàn)有票據(jù)工具的全球票據(jù)（ISIN：XS2247412518、XS2341214059、XS2386495100、XS2476291062及XS2476292037）正在注銷過程中。

其中可換股債券轉(zhuǎn)換期將于重組生效日期后10個交易日開始（即2024年4月8日），并將于2027年7月1日前10個交易日結(jié)束。受限于可換股債券的條款及條件，可換股債券轉(zhuǎn)換價格初始為每股股份1.2港元。

此外，所有剩余重組代價已轉(zhuǎn)讓予持有期受托人。持有期受托人將根據(jù)持有期信托契據(jù)的條款以信托方式為剩余債權(quán)人持有剩余重組代價，直至持有期到期日為止。截止日期（即計劃債權(quán)人根據(jù)計劃條款提交在持有期分派日期收取重組代價所需的有效填妥文件的最后限期）為2024年8月7日，持有期分派日期（即根據(jù)計劃條款可分派信托資產(chǎn)之日期）為2024年9月19日。

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