觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月10日，碧桂園控股有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息公告表示，希望通過(guò)尋求整體方案來(lái)全面解決公司當(dāng)前境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以時(shí)間換空間，使得公司能有機(jī)會(huì)用實(shí)際行動(dòng)努力經(jīng)營(yíng)，化危機(jī)為生機(jī)，重回良性發(fā)展軌道，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。
公告提及業(yè)務(wù)及流動(dòng)性最新情況。由于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的深度調(diào)整，進(jìn)入2023年以來(lái)，該集團(tuán)銷售額承壓明顯。根據(jù)該集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2023年1月至9月，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣1,549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。其中2023年9月單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣61.7億元，連續(xù)第六個(gè)月環(huán)比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。同時(shí)，在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢(shì)下，該集團(tuán)面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預(yù)計(jì)集團(tuán)的流動(dòng)性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。
碧桂園方面表示，面對(duì)流動(dòng)壓力，已采取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的影響。集團(tuán)通過(guò)積極的債務(wù)管理動(dòng)作，持續(xù)嘗試優(yōu)化存量債務(wù)結(jié)構(gòu)，確保最大程度地維護(hù)各方投資人的利益。集團(tuán)的長(zhǎng)期健康發(fā)展需要廣泛的支持，集團(tuán)已盡最大努力積極應(yīng)對(duì)，且在境內(nèi)債務(wù)管理方面取得積極進(jìn)展。截至本公告日，集團(tuán)共9筆境內(nèi)公司債券本金共計(jì)約人民幣147億元的展期方案已獲得相關(guān)債券持有人的必要同意，為集團(tuán)換來(lái)了集中精力恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的時(shí)間與空間。
雖然集團(tuán)已竭盡全力探索過(guò)包括資產(chǎn)處置等不同方案籌集現(xiàn)金流以繼續(xù)履行財(cái)務(wù)承諾，但在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下仍難以在短期內(nèi)迅速補(bǔ)充足額的現(xiàn)金流以改善流動(dòng)性，導(dǎo)致集團(tuán)的現(xiàn)金狀況依舊顯著承壓。
同時(shí)公告提到，截至今日，公司尚未支付某債務(wù)項(xiàng)下本金金額為4.7億港幣的到期款項(xiàng)。公司也預(yù)期無(wú)法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其所有境外債務(wù)款項(xiàng)的償付義務(wù)，包括但不限于本公司發(fā)行的美元債券項(xiàng)下的償付義務(wù)。該等未付款項(xiàng)可能導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強(qiáng)制行動(dòng)。
碧桂園方面表示，公司將積極推進(jìn)境外債務(wù)管理措施，在尊重所有債權(quán)人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。公司高度重視此次境外債務(wù)管理工作及全體債權(quán)人的利益，謹(jǐn)懇請(qǐng)債權(quán)人給予時(shí)間以供公司客觀評(píng)估目前所面臨的挑戰(zhàn)并與其顧問(wèn)共同為所有持份者制定務(wù)實(shí)可行的最佳解決方案。
在保交付、保經(jīng)營(yíng)方面，公告提到，2022年，集團(tuán)及其合資企業(yè)和聯(lián)營(yíng)公司交付房屋近70萬(wàn)套，交付量穩(wěn)居行業(yè)第一。截至2023年9月30日，集團(tuán)及其合資企業(yè)和聯(lián)營(yíng)公司年內(nèi)累計(jì)交付房屋共約42萬(wàn)套，累計(jì)交付面積約5,112萬(wàn)平方米，交付項(xiàng)目涉及到31個(gè)省份、235個(gè)城市，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提前交付。本集團(tuán)將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務(wù)目標(biāo)，通過(guò)資金專款專用、嚴(yán)格管理預(yù)售監(jiān)控資金等方式，切實(shí)保障項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并完成保交樓任務(wù)。
同時(shí)，集團(tuán)高度重視債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，把握新政策帶來(lái)的銷售窗口期，切實(shí)做好銷售及回款工作；全面盤點(diǎn)梳理集團(tuán)資產(chǎn)，充分挖掘市場(chǎng)化機(jī)會(huì)盤活資產(chǎn)；匹配業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)整體組織架構(gòu)，并且成立由公司董事會(huì)主席任組長(zhǎng)的專項(xiàng)工作小組；建立更扁平更高效的響應(yīng)機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大工作推進(jìn)，削減不必要支出，助力集團(tuán)更好的渡過(guò)本輪下行周期；盡最大努力開(kāi)源節(jié)流，改善本集團(tuán)現(xiàn)金流狀況。
此外，公告還提及，碧桂園已聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國(guó)）有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)及盛德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)，協(xié)助評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，并制定整體的解決方案。
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